巴菲特见证熔断、错判油价,感慨“活久见”

今年以来,随着疫情蔓延,全球市场出现剧烈波动。有“股神”之称的投资家巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司,最新公布的财报显示,2020年一季度该公司股票投资亏损545.17亿美元。北京时间5月3日,该公司年度大会首次在线上举行。

金融股是巴菲特巨亏主要原因

从行业及持仓股看,金融股是巴菲特一季度折戟的最主要原因。今年一季度,伯克希尔·哈撒韦公司前五大持仓占其投资组合比重近70%,这五只重仓股分别来自苹果公司、美国银行、美国运通、可口可乐以及富国银行,环比前一季度,亏损高达421亿美元。

除最主要的股票投资亏损外,衍生品投资也给公司带来11亿美元亏损。

巴菲特:当前保持充足流动性至关重要

伯克希尔·哈撒韦公司明确表示,保持充足的流动性目前至关重要,将继续持有大量现金及等价物。据美国媒体报道,截至三月底,伯克希尔·哈撒韦公司持有现金及等价物合计达到1370亿美元。

巴菲特承认犯错 清仓全部航空股

在这场股东大会上,巴菲特透露了一个重大投资决策——清仓此前颇为看重的航空股。

今年2月27日美股开始大跌时,伯克希尔·哈撒韦以平均46.4美元的价格买入了97.6万股达美航空。 然而买入之后,短短一个月股价惨遭腰斩。

4月初,巴菲特以22-26美元/股的价格区间出售了达美航空1298.62万股的股票。这笔投资亏损近50%。

3月中旬前后,美股触发四次熔断。让89岁见惯大风浪的巴菲特也惊呼“活久见”,他表示,“只要你一直在这个市场玩,什么都会遇见,但是这次这个场面,我也是‘活久见’”。

在巴菲特看来,疫情对许多行业都有影响,“未来显得模糊不清,尤其是旅游、航空、邮轮、酒店行业,影响巨大。”巴菲特也在大会上承认,他在评估航空公司股票时犯了一个“可以理解的错误”,由于新冠肺炎疫情导致的几乎全球范围内的旅行停止,它们的价格急剧下跌。

据悉,巴菲特已清空了美国四大航空公司:美国航空、达美航空、西南航空和美国联合航空的全部股票持仓。

巴菲特回应石油投资:错估了油价走势

受疫情等因素影响,今年国际原油市场大幅波动,甚至罕见地出现了“负油价”。巴菲特在股东大会上回应了油价暴跌背景下的石油投资,承认自己对油价的走势判断失误,石油的需求大幅下跌,但其储备量过多,难以很快消耗。

延伸阅读:

巴菲特见证历史

3月19日凌晨(当地时间18日午后),美股标普500指数跌幅扩大至7%,再次触发熔断,美股暂停交易15分钟。这是美股历史上第五次、10天内第四次熔断。

此前,3月9日、3月12日、3月16日美国股市已发生三次暴跌熔断,这三天道琼斯指数的跌幅分别达到7.8%、10.0%、12.9%。

一次比一次跌得狠,这是什么概念呢?有一个段子挺形象

3月8日,巴菲特:我活了89岁,只见过一次美股熔断。

3月9日,巴菲特:我活了89岁,只见过两次美股熔断。

3月12日,巴菲特:我活了89岁,只见过三次美股熔断。

3月16日,巴菲特:我活了89岁,只见过四次美股熔断。

3月18日,巴菲特:……

网友们不禁感慨:“巴菲特说一辈子就看见五次熔断,我10天就实现了四次拥有‘股神’80%的人生经历感觉差距一下子缩小”

国际油价,再度遭到重挫!

受前一交易日“负油价”的剧烈冲击,国际油价再度遭到重挫。当地时间4月21日,美油6月合约收跌35.78%,报13.67美元/桶。盘中还一度暴跌近70%,最低报6.5美元/桶。

芝加哥商品交易所称,美原油6月合约当日触发三次熔断,其中美国中部时间凌晨4:10和4:33下跌触发两次熔断,随后的反弹在凌晨4:45触发又一次熔断。

需要注意的是,期货价格代表的是石油未来的价格;而现货价格代表的是当下的价格。前者代表了交易者对原油5月价格的预期,而后者代表了大家对6月份油价的判断。

昨天跌成负数的是“5月期货合约”价格,此次再度暴跌的是“6月期货合约”,这是两个不同的期货合约。

6月期货合约上演暴跌,而5月期货合约却由负转正了。4月21日还是WTI 5月原油期货交割日,期满结束的WTI 5月期货强劲反弹,结算价收报10.01美元/桶,涨幅126.60%。

目前的6月合约将于5月19日到期。很多人担心,会不会到时重演“负油价”一幕。分析认为,6月WTI原油期货合约能否避免暴跌,仍取决于产量、需求和库存问题。如果届时原油市场仍没有太大起色,持有该合约的交易者又将再度面临“高成本移仓”和“实物交割”二选一的困境,这意味着,WTI原油6月合约或将面临与5月合约同样的命运。

“负油价”是个非常负面的信号,对全球经济的心理影响还是非常大的,更容易形成恐慌。可以看到的是,除了WTI 6月原油期货暴跌外,伦敦洲际交易所6月交割的布伦特原油期货价格下跌6.24美元,跌幅24.4%,收于每桶19.33美元,创2002年月以来新低。24.4%的跌幅为1991年以来该期货的最大单日跌幅。

我国成品油定价机制挂靠的是布伦特原油,但就国内成品油价来说,目前可以说不会受到影响。隆众资讯最新统计显示,截至4月21日原油综合变化率-33.2%,预计对应下调幅度1095元/吨,新一轮成品油调价窗口将于4月28日24时开启,但本轮大概率将触发40美元的“地板价”保护机制而不作调整。


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